國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類(007300)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-11 1.2157元 -1.70% 1.2157元 2019-06-26 指數型 國泰君安證券股份有限公司
投資要點
投資目標 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 中證全指半導體產品與設備指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金的目標ETF為國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金,本基金屬于目標ETF的聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
基金費率 認購費率 100萬以下 0.60% 申購費率 100萬以下 0.80%
100萬(含)至500萬 0.40% 100萬(含)至500萬 0.60%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)以上 0.00%
管理費率 0.5%(投資于目標ETF 的部分不收取管理費)
托管費率 0.1%(投資于目標ETF 的部分不收取托管費)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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