國聯安增盈純債債券型證券投資基金C類(006510)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-16 1.0125元 0.03% 1.0125元 2019-05-08 債券型 江蘇銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在控制風險和保持資產流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、政府機構債券、 地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、中小企業私募債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存 款(協議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場 工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須 符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當 程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%; 每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或 者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金 不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

業績比較基準 中債綜合指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
基金費率 認/申購費率 認購/申購不收費,銷售服務費率0.05%
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1個月 0.10%
1個月以上(含) 0.00%
銷售服務費 0.05%(年)
管理費率 0.30%(年)
托管費率 0.10%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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