國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金(002367)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-16 1.0027元 -0.05% 1.0027元 2016-03-11 混合型 上海浦東發展銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制投資風險的條件下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為0-95%,在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 滬深300指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%。
風險收益特征 本基金為混合型證券投資基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種,其長期平均預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
基金費率 認購費率 100萬以下 1.00% 申購費率 100萬以下 1.00%
100萬(含)至300萬 0.60% 100萬(含)至300萬 0.60%
300萬(含)至500萬 0.40% 300萬(含)至500萬 0.40%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年以上 0.00%
管理費率 1.50%(年)
托管費率 0.25%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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