國聯安科技動力股票型證券投資基金(001956)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-15 1.1475元 -2.94% 1.1475元 2016-01-26 股票型 中國建設銀行股份有限公司
投資要點
    精選以科學技術為動力、具有較高成長性及盈利質量的行業及個股
投資目標 精選以科學技術為動力、具有較高成長性及盈利質量的行業及個股,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、資產支持證券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的比例不低于80%,其中投資于科技動力主題相關的證券比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的0%-3%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 滬深300指數×80%+上證國債指數×20%。
風險收益特征 高預期風險、高預期收益
基金費率 認購費率 100萬以下 1.20% 申購費率 100萬以下 1.50%
100萬(含)至500萬 0.50% 100萬(含)至500萬 0.70%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年(含)以上 0.00%
管理費率 1.50%(年)
托管費率 0.25%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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