國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金(000060)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2017-03-28 0.9110元 -2.15% 0.9110元 2013-06-26 指數型 中國建設銀行股份有限公司
投資要點
    1、跟蹤國內首批多資產策略指數之一——中證股債動態合成期權策略指數;
    2、創新標的指數,國聯安基金聯手中證指數公司合作開發;
    3、標的指數:由滬深300指數與中證短融50指數代表股票、債券兩類資產,在兩個指數的樣本空間中進行動態配置,滿足市場風格切換。
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過6%,努力實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。其中,投資于滬深300指數成份股及其備選成份股、滬深300股指期貨凈多頭合約價值之和占基金資產的比例不低于標的指數中股票類資產配置比例的90%,投資于中證短融50指數的成份券及備選成份券的市值占基金資產的比例不低于標的指數中債券類資產配置比例的90%,其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 95%×中證股債動態合成期權策略指數收益率+ 5% ×活期存款利率(稅后)
風險收益特征 較高風險,較高收益預期
基金費率 認購費率(前端) 100萬以下 1.20% 申購費率(前端) 100萬以下 1.50%
100萬(含)至500萬 0.50% 100萬(含)至500萬 0.70%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理費率 1.00%(年)
托管費率 0.22%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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